Bot de research pentru trading, condus de AI

Bate raționamentul indicatorii, pe poziții ținute mult?

Nu e un produs. E un experiment cu o întrebare care poate fi infirmată: pe poziții ținute zile, nu secunde, ia un model de limbaj care citește aceleași date ca un motor de reguli decizii mai bune decât motorul de reguli?

Rulează pe hârtie, cu prețuri reale și o limită dură de pierdere zilnică.

Modelul propune, motorul de risc decide mărimea.

Claude citește contextul de piață și produce o teză cu un număr de încredere. Motorul de risc, care e cod determinist obișnuit, transformă încrederea într-o mărime de poziție limitată de balanța disponibilă și de plafonul zilnic de pierdere. Modelul nu-și stabilește niciodată singur pariurile.

Fiecare decizie e înregistrată împreună cu datele care au dus la ea, deci o tranzacție proastă poate fi reluată și discutată mai târziu.

Planificator, bursă, registru, dashboard.

Python 3.12. ccxt pentru acces la burse, pandas-ta pentru indicatori, Anthropic Claude Opus pentru pasul de raționament, SQLAlchemy peste aiosqlite ca registru, APScheduler care învârte bucla, Streamlit pentru dashboard.

Promițător, și tot un experiment.

O săptămână pe 100 de dolari pe hârtie e un semnal, nu un rezultat. E raportat aici ca ceea ce este: un experiment deschis, cu jurnalele intacte.